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Aprenda como negociar no mercado Forex Negociação com criptomoeda Moedas de Negociação Curso para iniciantes Free Forex Trading O que são Forex Pips, alavancagem, margem e lotes? Conhecendo os pares de moedas e seus diferentes aspectos Resumo sobre a análise fundamental e a análise técnica O uso da análise técnica do Forex A importância da análise fundamental no Forex Ė necessário usar a psicologia para ser um trader de sucesso! Encontrando o melhor corretor do Forex online Aviso Legal Ganhar dinheiro com Forex Tudo Que Você Precisa Saber Sobre Forex Trading Online Sobre nós Search

Traders e especuladores precisam ter um amplo conhecimento sobre o mercado e a análise fundamental funciona como uma ponte nesse processo. Ela tem sido usada como uma ferramenta para entender e interpretar as forças e efeitos econômicos na tentativa de lucrar com quaisquer desenvolvimentos futuros. Como em qualquer análise, o objetivo final é fazer previsões e se beneficiar do movimento futuro dos preços. Ao longo dos anos, existiram muitos negociadores que foram capazes de usar esse método de análise de oferta e de demanda de mercado para obter lucros e, às vezes, grandes riquezas. No entanto, como acontece com outras estratégias de negociação no Forex, é necessário ter um entendimento profundo de todos os seus meandros e componentes.O negociador também deve estar consciente do risco envolvido em qualquer tipo de negociação, inclusive no mercado de câmbio.

A análise fundamental é o estudo de quaisquer forças subjacentes que afetem uma economia, uma indústria ou uma empresa. Os traders estudam qualquer causa dos movimentos de preços observando a dinâmica da oferta e da demanda em qualquer atividade econômica. Para qualquer economia nacional a análise geralmente se concentrará em dados econômicos, permitindo a avaliação de qualquer crescimento atual e futuro da economia em questão. Pode abranger toda uma série de informações incluindo notícias econômicas, forças sociais e mudanças de políticas. No entanto, os dados mais críticos para o mercado Forex são a política de taxa de juros do país relevante, o PIB e as próprias taxas de juros.

Movimentos de preços de curto prazo geralmente não refletem tendências econômicas subjacentes. No entanto, toda atividade especulativa é dependente da disponibilidade de dinheiro, que é diretamente influenciada por esses importantes fatores econômicos. Uma reação imediata ou de curto prazo do mercado à decisão de um país sobre as taxas de juros pode não ser tão crítica hoje em dia, mas as implicações de longo prazo são significativas para os investidores. Você pode facilitar a compreensão destes fatores usando estudos esquematizados como um guia explicativo de como prever estes desenvolvimentos de mercado. Embora os movimentos de mercado sejam interessantes, o foco está nos eventos econômicos que os cercam. Os governos inevitavelmente reagem a esses acontecimentos e, geralmente, suas decisões são muito significativas para a subsequente ação de preço.

Como um negociador do Forex faz essa análise? Como você sabe, não existe um método único e claro. A maioria dos investidores geralmente segue uma sequência que emprega uma abordagem de cima para baixo, começando pela economia. Infelizmente, a grande maioria tende a se concentrar nas respostas de curto prazo e usar os sinais de “comprar e vender” como base de sua análise fundamental. Esta abordagem “short-sighted” está mais de acordo com o comércio técnico, pois a interpretação e o valor são puramente dependentes da dinâmica do mercado.

Como exemplo, dentro do mercado, o valor de um par de moedas é impulsionado como uma reação ao desemprego. Se, nesse cenário, um negociador entende que esta situação é favorável e decide realizar uma compra, então essa decisão de negociação não é baseada em análise fundamental. Isso ocorre porque não há nada para apoiar a crença de que a reação de curto prazo é um reflexo do significado real dos dados. É sempre importante estudar as causas fundamentais que geram qualquer movimento de mercado. Basear suas ações apenas no aspecto do comércio técnico seria uma decisão muito melhor, em vez de tentar incorporar os princípios da análise fundamental para tomar decisões de curto prazo sobre como negociar. É crucial entender que não há explicação fundamental para esses movimentos de curto prazo no mercado.

O princípio de utilizar a análise fundamental é se preocupar com os múltiplos aspectos de qualquer atividade na economia. Desenvolvimentos e lançamentos estatísticos podem impactar os mercados a curto prazo, mas representam uma parte muito pequena de toda a análise necessária. Pode até ser que esses desenvolvimentos sejam indicadores que têm valor limitado para quaisquer previsões de longo prazo. Os negociadores geralmente possuem várias ferramentas analíticas que utilizam na tentativa de tornar a jornada sempre mais lucrativa.

Analisando Tendências Políticas e Sociais

O estudo de todas as tendências sociais e políticas é uma parte essencial da análise fundamental e abrange uma ampla gama de conceitos. Estes incluem regulamentos econômicos prevalecentes, hábitos financeiros, tensões políticas e inúmeras outras áreas que estão direta ou indiretamente relacionadas à economia como um todo.

Os negociadores que têm alguma experiência no uso da análise geralmente entendem que a maioria das moedas responde diretamente a qualquer pequena mudança na arena política de qualquer nação. O governo e a estrutura regulatória também podem influenciar profundamente o dinamismo econômico de um país. Isso inicialmente refletiria sobre os valores do PIB e, em seguida, passaria a impactar as taxas de câmbio. Esses são os conceitos básicos, mas a análise das tendências sociais e políticas de um país também pode ser útil para ajudar a prever a reação da moeda a eventos em escala mais global.

Um bom exemplo disso seria o colapso econômico de 2008, quando muitas pessoas esperavam que a economia da União Européia superasse sua performance em relação à americana após este evento. Na época, os pensamentos eram de que os consumidores europeus eram menos afetados pelo colapso do setor imobiliário e tinham uma carga de dívidas mínima em comparação aos seus congêneres americanos. No entanto, aparentemente, não utilizaram ferramentas de análise fundamentais e desconheciam a mentalidade específica dos consumidores europeus. Esses consumidores têm uma visão conservadora, e quando foram atingidos pela crise, eles responderam reduzindo seus gastos em um grau muito mais alto do que o esperado.

Há um número considerável de exemplos em que as decisões foram baseadas apenas na análise de dados brutos, sem levar em conta as diferentes características que se apresentam nas nações. Cometer esse equívoco fundamental pode levar a erros enormes, por isso é fundamental incorporar esses fatores em qualquer análise de eventos globais ou alterações na taxa de juros. Essas características nacionais diferentes também refletem as decisões econômicas, os mecanismos regulatórios e a demografia do próprio país. Em última análise, isso significa que eles não são imutáveis ​​e podem estar sujeitos a mudanças ao longo do tempo.

Analisando as tendências econômicas

É lógico que qualquer análise fundamental deve incluir uma avaliação global da economia. Esta é a área que se concentra em indicadores relevantes, estatísticas e notícias para definir os dados vitais que podem apontar para o comércio lucrativo. A economia é semelhante ao fluxo e refluxo da maré e, se se expandir, a maioria das indústrias será beneficiada. Por outro lado, se a economia declinar, as empresas geralmente sofrerão. Há muitas áreas que os negociadores do Forex vão acompanhar, como alguns também têm um impacto direto na direção do mercado no curto prazo. No entanto, os dados que são críticos para fazer previsões sobre qualquer movimento futuro no preço são mais limitados.

Muitos economistas acreditam que existe uma ligação entre as taxas de juros e a contração ou expansão de uma economia e que eles são um dos principais indicadores do mercado de ações. Os dados do PIB também devem ser acompanhados de perto, já que a divulgação dos resultados desses países produz volatilidade no mercado, embora em muitos casos tenha pouco valor em prever desenvolvimentos futuros. Depois de ter desenvolvido um cenário geral para a economia, você pode dividi-lo em seu impacto nos grupos e empresas específicos do setor. Vamos dar uma olhada em alguns dos principais indicadores que os investidores estrangeiros devem incluir em sua análise fundamental.

PIB (Produto Interno Bruto)

O PIB de uma nação está entre os indicadores econômicos mais importantes e fornece a evidência mais proeminente do estado geral da economia. O número é divulgado trimestralmente e fornece uma visão geral clara e direta da economia, pois inclui tudo o que é produzido dentro das fronteiras do país. É o melhor indicador isolado do desempenho econômico e da atividade global. A taxa de crescimento real do PIB é também um número relevante para procurar. No entanto, tenha em mente que os dados estão voltados para o passado, no que se refere ao trimestre anterior e é baseado em informações já disponíveis.

Decisões de Taxa de Juros

As decisões de taxa de juros tomadas pelos bancos centrais são os principais motores das tendências monetárias e, de facto, o foco mais significativo nos mercados Forex. Geralmente, se os bancos centrais se movem decisivamente em uma direção, o mercado também reage fortemente, o que pode produzir fortes pares de moedas. Por outro lado, quando são indecisos ou o governo não estabelece claramente suas políticas, existe uma alta volatilidade.

As próprias taxas de juros definem o custo dos empréstimos disponíveis dentro da economia, mas a importância não se restringe apenas à oferta monetária. Em qualquer economia saudável, a demanda por dinheiro deve estar em sintonia com o crescimento geral do país. Portanto, qualquer decisão ou política dos bancos centrais também refletirá em outras áreas, como desemprego, déficits comerciais e produção. As taxas de juros também afetam muito as moedas que entram no país e determinam o grau de atratividade da moeda do país para os investidores. Eles são determinantes potentes da oferta e da demanda, que valorizam a moeda em relação a outros. Os bancos centrais são as únicas autoridades que controlam a oferta monetária global, portanto os investidores estrangeiros devem sempre prestar muita atenção nas suas decisões e ações.

IPP (Índice de Preços ao Produtor)

O IPP mede as pressões médias de preços ao nível do produtor que determinam o preço de venda de bens e serviços ao longo do tempo. Os produtores reduzem ou aumentam seus preços devido a muitas dinâmicas diferentes, como os custos predominantes de mão de obra ou de importação. Curiosamente, é muito menos provável que a demanda real do consumidor influencie quaisquer mudanças de preços, a menos que haja uma queda muito dramática na demanda. Isso significa que geralmente há um grande déficit entre o IPP e o IPC, e a divulgação dos números do IPP não influencia o mercado, a menos que haja resultados inesperados. A maioria dos traders de Forex focam no Índice de Preços ao Consumidor e utilizam o IPP puramente como um indicador, mas a lacuna entre eles pode ser extremamente útil para observar as tendências da economia.

IPC (Índice de Preços ao Consumidor)

O índice de preços ao consumidor mede as mudanças nos preços de serviços e bens utilizados pelas famílias em geral. Como tal, representa um indicador crítico, pois os consumidores utilizam produtos em qualquer economia. Quaisquer flutuações bruscas ou pressões de preço terão um impacto sobre os salários e isso também leva diretamente à inflação. Os bancos centrais prestam muita atenção no IPC e em suas respectivas tendências e utilizam os resultados para basearem suas decisões de taxa de juros. Por isso, o IPC é considerado como o indicador mais crítico na determinação de taxas. Como essas taxas de juros impactam os valores da moeda, o IPC também é um indicador que é monitorado de perto no mercado de operações de câmbio. Qualquer movimento inesperado pode alterar rapidamente as percepções relacionadas ao valor da moeda. No entanto, o IPC representa um rápido instantâneo das pressões de preços atuais e limitadas.

Relatório COT (Compromisso dos Comerciantes)

O relatório do COT é divulgado pela Commodity Futures Trading Commission todas as semanas. Ele reflete a atuação e o comprometimento de vários participantes e especuladores no mercado de futuros dos EUA. Os negociadores são categorizados em não comerciais “traders non-commercial e comerciais traders commercial. Não comerciais são aquelas empresas cuja finalidade principal é lucrar com qualquer oscilação de preço, mas que geralmente não têm interesse em comprar a mercadoria. Empresas comerciais, por outro lado, realmente compram ou usam a mercadoria. O relatório COT também representa um excelente analítico. Ele fornece informações sobre o compromisso que esses comerciantes demonstram em relação às tendências predominantes do mercado em todas as commodities. O relatório é útil para os traders, pois é um indicador de volume e pode ser usado para avaliar a profundidade do mercado para pares de moedas. Existem vários outros usos para o relatório COT, que também podem auxiliar na previsão de reversões de mercado, mas estes são abordados com mais detalhes em outras páginas.

Análise Fundamental em síntese

As séries de informações relevantes que estão contidas nas liberações estatísticas não podem simplesmente serem vistas isoladamente. Todo o propósito da análise fundamental é conseguir uma compreensão geral dos prováveis ​​efeitos de qualquer desenvolvimento econômico. Para projetar uma estrutura que auxilie na avaliação dessas tendências de preço, devemos também usar nossos próprios conhecimentos e estudos, em combinação com os dados. Sem isso, os dados puros em si não são úteis para determinar os fatos econômicos que geram qualquer evolução de preço.

Se você ainda pretende usar dados puros para insights sobre negociações de curto prazo, então também deve juntá-los com informações secundárias. Não fazer isso limita sua capacidade de implementar uma estratégia de negociação bem-sucedida. A resposta imediata do mercado a qualquer um desses lançamentos de dados fundamentais é volátil nos melhores momentos. Não é um bom senso formular sua estratégia de curto prazo com base em dados puros ou em releases de notícias. A análise fundamental não é a ferramenta apropriada para negociar os mercados desta forma.

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